1月24日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0248，跌0.01%

发布日期：2025-02-02 21:45    点击次数：141

本站消息，1月24日，兴银合盈债券A最新单位净值为1.0248元，累计净值为1.2016元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银合盈债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.99%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为王深、叶冬义，基金经理王深于2023年9月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.16%。基金经理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.82%。

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